Dział Finansowo - Księgowy

Zakres działania: 
1. Sporządzanie projektów planu dochodów i wydatków oraz wieloletniej prognozy finansowej (WPF), a także przygotowywanie i składanie wniosków do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie o wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków oraz WPF, z uwzględnieniem otrzymanych wytycznych i przyjętych procedur,

2. obsługa księgowa MZD, w tym w szczególności:

a) dekretacja dokumentów księgowych,

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

c) naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty należności i kosztów upomnień,

d) naliczanie aktualizacji należności,

e) rozliczanie i uzgadnianie kont księgowych,

f) sporządzanie wydruków z ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,

3. obsługa finansowo – księgowa zadań realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym:

a) współpraca z koordynatorami ds. projektów i udział w pracach przygotowawczych do wniosków aplikacyjnych,

b) sprawdzanie zgodności z zawartymi umowami o dofinansowanie tworzonych wszelkich dokumentów związanych z realizowanymi projektami, a dotyczących spraw finansowych,

c) współpraca z koordynatorami ds. projektów i pracownikami komórek organizacyjnych w zakresie dbałości o zgodność zapisów w planach oraz prognozach finansowych z danymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie,

d) współpraca z koordynatorami ds. projektów i udział w sporządzaniu różnego rodzaju sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów,

e) weryfikacja w zakresie danych wynikających z ewidencji księgowej wniosków i rozliczeń rzeczowo – finansowych zadań dofinansowywanych,

4.sporządzanie w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej i na podstawie danych z komórek organizacyjnych sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych dotyczących spraw finansowo księgowych, sprawozdań opisowych z wykonania rzeczowo-finansowego planu, oraz 

5. nadzór nad terminowym i poprawnym sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych MZD,

6. sporządzanie przelewów i dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań, w tym m. in. prowadzenie korespondencji oraz podejmowanie działań w celu pozyskania danych niezbędnych do regulowania zobowiązań oraz sporządzanie poleceń przekazania środków, przekładanie ich do podpisu i akceptu oraz monitorowanie otrzymanych na ich podstawie wpłat Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

7. obsługa gotówkowa i bezgotówkowa, w tym:

a) prowadzenie całości obsługi kasowej MZD,

b) nadzór nad całością gospodarki kasowej w MZD,

c) obsługa rachunków bankowych,

d) współpraca z bankiem w zakresie świadczonych usług,

8. sprawdzanie dowodów księgowych w następującym zakresie:

a) pod względem formalno- rachunkowym,

b) pod względem zgodności z zawartymi umowami, zleceniami itp.,

c) pod względem zgodności opisu na nich z dokumentami załączonymi do nich,

9. kontrola dokumentów związanych z udziałem zamówień publicznych oraz zawieraniem umów itp. w zakresie:

a) zgodności zapisów z planem oraz WPF, w tym prawidłowości nazwy zadania w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych,

b) wolnych środków w planie i WPF z uwzględnieniem złożonych wniosków o zmiany budżetowe,

c) kontrola zapisów w zakresie terminu realizacji zamówień oraz terminu płatności faktur pod kontem regulowania płatności zgodnie z przewidzianymi w danym roku kwotami zabezpieczonymi w planie i WPF,

10. prowadzenie spraw z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), w tym:

a) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT,

b) przygotowanie i składanie deklaracji cząstkowych VAT 7 oraz ujmowanie ich skutków w księgach,

c) dbanie o terminowe odprowadzanie kwot podatku,

11. terminowe przygotowanie oraz przeprowadzanie inwentaryzacji rocznych i okresowych,

12. wystawianie i prowadzenie ewidencji księgowych not korygujących,

13. wydawanie druków ścisłego zarachowania, 

14. prowadzenie rejestracji umów, porozumień i pozostałych dokumentów skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych,

15. współpraca z Urzędem Miejskim w Cieszynie oraz innymi jednostkami organizacyjnymi miasta i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywanej dokumentacji finansowej dotyczącej WPF,

16. pozostałe zadania wynikające z przepisów szczególnych w zakresie finansowo-księgowym,

17. inne zadania powierzone przez Dyrektora.
 

 2. Wewnętrzna struktura organizacyjna:

 1.Główny księgowy pełniący obowiązki kierownika działu – symbol DF.1,
 2. Stanowisko starszego inspektora – symbol DF.2,
 3. Stanowisko inspektora – symbol DF.6 – pełniący obowiązki kasjera kasy głównej,
 4. Dwa stanowiska starszego referenta -symbol DF.4, DF.7.